如何编写工程项目资金申请报告

点选白字高度关注他们一、资本金利内区的基本建设文本

（一）建设项目基层单位及康孔县建设项目情形

1、建设项目备案基层单位基本上情形

2、康孔县建设项目概述

（1）建设项目编号、工程建设处所、建设项目物理性质及类别，管理模式及运行机制

（2）建设项目明确提出的大背景，股权投资的迫切性和象征意义

（3）建设项目的最终目标

（二）建设项目的基本上文本

1、工程建设体量

2、工艺控制技术控制技术

（1）概要描述康孔县建设项目选用的技术、原材料走线优先选择或其主要就优劣。

（2）简述建设项目的自动控制方案与自控水平的优先选择。

（3）简述主要就设备的优先选择。列出主要就设备一览表，对于引进设备、材料要按照规格、型号、材质等列出清单和单价，以备享受免征或减征关税优惠政策时，有关机构审查使用。

（4）改建、扩建和控制技术改造建设项目要说明拟选用控制技术装备与原有生产工艺控制技术技术的关系。说明原有设施的可利用情形。

（5）境外股权投资建设项目，要说明国内设备材料的满足情形。

（6）购并建设项目，要简述最终目标企业的控制技术装备状况和水平，需要改造的，要说明拟选用的控制技术装备 与原有生产工艺控制技术控制技术的关系。说明原有设施的可利用情形。

3、工程方案

（1）总图运输方案。

（2）土建方案。

（3）供水方案。

（4）排水方案。

（5）供电及电信方案。

（6）供热方案。

（7）其他辅助生产和公用工程方案。

（8）改建、扩建和控制技术改造建设项目要说明增量以及与原有设施的关系。

（9）在开发区或园区工程建设的建设项目，要根据开发区、园区条件和要求作工程方案。

（10）列出执行的相关标准

4、配套措施

（1）厂外运输配套与设施。

（2）厂外供电线路及设施。

（3）厂外供水情形。

（4）厂外排水情形。

（5）渣场（填埋场）情形。

（6）区域其他配套设施与能力。

5、建设项目组织

（1）建设项目工程建设管理与组织。

（2）建设项目计划进度。

（3）建设项目定员与员工培训。

（4）建设项目的招投标情形。

6、股权投资估算

概要描述股权投资估算依据和说明，估算建设项目总股权投资，包括工程建设股权投资、工程建设期利息、流动资本金。列出股权投资估算表。

（三）建设项目融资分析

1、建设项目股权投资需求

概要说明建设项目需要筹措的建设项目总股权投资，包括工程建设股权投资、工程建设期利息、流动资本金。

2、建设项目融资构成、融资成本和融资方案合理性分析

概要说明建设项目借贷资本金数额、来源及使用条件，自有资本金来源或权益资本金来源，分析资本金来源可靠性，分析建设项目融资成本，分析融资方案合理性。

3、拟申请资本金数额和理由

明确提出拟申请资本金数额。

4、建设项目资本金使用计划分析

说明资本金的使用范围，包括用于土建、设备、材料、咨询和培训等方面的资本金安排。

5、概要进行资本金成本分析

说明融资方案的合理性和合法性。

（四）建设项目工程建设前期准备基本上情形

1、建设项目进展情形

2、建设项目工程建设期

3、建设项目的市场与竞争力研究情形

4、建设项目主要就政策性文本落实情形

（五）建设项目财务、经济和清偿能力分析

1、建设项目财务分析

概要说明康孔县建设项目采取的财务分析依据和基础条件，分析建设项目的成本费用、销售收入、税收、优 惠政策、财务指标等。

2、建设项目经济分析

概要说明康孔县建设项目的经济分析依据、基础条件和经济指标。通过分析，说明康孔县建设项目在预测期内、 预测条件下的经济效益情形，反映建设项目经济运行能力。

3、建设项目清偿能力分析

概要分析建设项目的还款期、利息备付率、偿债备付率等指标，说明建设项目是否具有清偿能力。

（六）社会影响分析

通过康孔县建设项目的社会影响分析，说明建设项目将引起的社会影响效果、建设项目的社会适应性，可能引发的社会风险和采取的对策。

1、社会影响效果分析

2、社会适应性分析

3、社会稳定风险分析

4、其他社会风险及对策分析

（七）建设项目风险及防范分析

通过建设项目风险及防范措施分析，对建设项目可能面临的风险因素、风险发生的可能性、风险影响程度 进行说明，并明确提出风险防范和降低风险的对策。

1、资源风险和防范措施

2、市场风险和防范措施

3、控制技术装备风险和防范措施

4、股权投资与融资的风险和防范措施

5、其他风险和防范措施

二、资本金利内区相应附件

（一）附表

根据需要，出具必要的附表，如：股权投资估算表、财务分析附表、引进设备一览表等。

（二）附件

根据需要，出具必要的附件、附文等。

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