实战！地方政府资金申请、项目谋划、债务化解及平台转型

来源：PPP头条新闻

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一、【专业课程大背景】

在工作方案债限额受到限制、PPP信息管理系统网络平台处于“系统管理”状态下，为培养熟悉基础建设市场化改革运转、新区合作开发、乡间复兴、两新一不等中央政府工程项目（尤其是服务性或半服务性工程项目）的投融建营运协同发展人才，助推地方性中央政府创新项目股权投资方式，用足用好工作方案债限额，结合商业性银行新增信贷和基础建设建设股权投资基金，高效率精确、规范科学规范解决地方性显性负债、扩宽股权融资平台、进一步推进“基础建设工程项目破冰”，充分利用“网络平台公司”、股权投资工程施工民营企业、商业银行等相关单位在区域经济中的作用，根据目标选对商业模式，使工程项目字用章,北京光芒时代国际进行咨询有限公司特举行本研讨班，恭贺贵单位领导层率队或组队参加。

关键字：资本金提出申请、工程项目统筹规划、负债解决、新区合作开发、城中村、EOD、TOD、XOD、乡间复兴、阿尔布津住宅小区改造、两新一不、增量资产增量资产、网络平台公司做大做强做优、网络平台公司可持续股权融资、股权融资平台扩宽等；工作方案债、PPP自查、F+EPC、创业者+EPC、ABS、REITs等。

本研讨班意在解决以下关键点：

1、工程项目已统筹规划，钱从惟有，股权融资不妥当如何解决问题？

2、工作方案债要自平衡、PPP自查，以后用什么商业模式？

3、F+EPC、创业者+EPC有增加显性负债的可能性，怎么破题？

【华能/网络平台公司关键点】

13、PPP自查，大基础建设工程项目的项目股权投资商业模式还有什么样？

14、拟建民营企业怎样在“一金”压降大背景下合规性参与股权投资类基础建设工程项目？

二、【研习对象】

中央政府、网络平台公司、拟建民营企业、金融机构领导层和实操层相聚一起参加，效用最差。

包括但不局限于：

1、副厅级以上领导干部或组组长项目股权投资领导（书记、市长/乡长/镇长率队效用最差）；

2、市/区/县各网络平台公司主要相关人士及辖下工程项目相关人士；

3、市/区/县委常委部门第一副职，人大机关、政协机关联系经济工作的同志；

4、发改委、财政局、PPP中心、国资委（局）、乡间复兴局、教育局、工信局、民政局、自然资源与规划局、住建局、交通局、农业农村局、林业局、水利局、商务局、文广体旅局、卫健委、审计局、统计局、市场监督管理局、大工程项目办、扶贫办、各街道办事处等单位相关人士及工程项目主管相关人士；

5、参与新区合作开发、新型城镇化、大基础建设和中央政府工程项目的央企、国企、民企、上市公司高管及工程项目相关人士；

6、证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司等。

三、【研习内容】

第一天：上午9:00-12:00

主讲人：童老师光芒进行咨询专家，北京金准进行咨询公司副总经理/云南分公司相关人士；童老师毕业于清华大学环境工程系，自2001年起一直从事中央政府股权投资工程项目的项目股权投资进行咨询；国家发改委、财政部“双库”专家；多次应邀请为全国发改系统、云南省水利厅、玉溪市发改委等机构开展大型基础建设工程项目项目股权投资商业模式策划的专题培训；近年来，童老师扎根云南，为滇中引水二期工程、大理桃源水库、曲靖[gf]9ed2[/gf]滩河水库、文山清水河水库等大型基础建设工程项目项目股权投资工作服务。

《工程项目统筹规划方法实务与项目股权投资商业模式设计》

1、工程项目统筹规划的重要意义

2、工程项目统筹规划工作阶段和原则

3、新形势下工程项目统筹规划关键要点

4、工程项目统筹规划组织实施与案例

第一天：下午14:00-17:00

主讲人：杨老师光芒进行咨询专家，长期从事基础建设股权投资进行咨询、地方性负债与财政研究；在工作中为多个地方性中央政府与华能提供进行咨询服务，从事基础建设股权投资进行咨询、PPP进行咨询、工作方案债券进行咨询、网络平台项目股权投资与结构调整进行咨询，拥有数十个工程项目实操经验；持续研究基础建设政策、财政动向与地方性负债；长期为《上海证券报》、《中国经营报》、《第一财经》提供政策解读与专业见解。

《2023新形势下增量资产增量资产、地方性工作方案债券暨基础建设项目股权投资工作实务培训》

A、新形势下的地方性工作方案债券“借、用、管、还”

1、地方性工作方案债最新政策解读

2、什么样工程项目适合申报工作方案债券？

3、“工程项目收益自平衡”的基本要求

4、工作方案债券工程项目的配套股权融资

5、工作方案债用作工程项目资本金

6、工作方案债申报实务工作解析

7、工作方案债工程项目“用、管、还”要求

8、工作方案债券的绩效评价及资本金调整用途

B、增量资产增量资产及基础建设REITs操作实务

1、最新增量资产增量资产政策梳理

2、增量资产增量资产重点方向及领域

3、增量资产增量资产的七大方式

4、基础建设 REITs 的申报要求和工程项目筛选

5、增量资产增量资产+循环股权投资

6、TOT商业模式实务运转及典型案例

C、县城新型城镇化及县域公共服务综合提升运转

1、县城新型城镇化的机会

2、县域公共服务协同发展工程项目运转思路

3、华能市场化改革运转+工程项目收益自平衡商业模式构建

4、通过PPP商业模式引入社会资本

5、结合增量资产增量资产、挖掘闲置低效资产价值

6、工程项目项目股权投资思路及实务工作指南

D、基础建设工程项目市场化改革运转及华能公司结构调整

1、显性负债解决与华能公司结构调整

2、华能公司职能定位的变化

3、市场化改革结构调整的目标与路径

4、结合工程项目运转实现结构调整目标

5、华能公司的市场化改革运转架构建设

6、市场化改革改革下的基础建设与公共服务建设营运目标

7、政企分离大背景下的华能公司经营方向

8、PPP商业模式、ABO商业模式下的华能职能

9、增量负债解决与服务性职能

E、城中村与新区合作开发的政策框架

1、新型城镇化的相关政策

2、住建部的政策引导

3、中央政府显性负债的红线

4、地产民营企业的“三道红线”

5、“房住不炒”的基本要求

6、增加居住功能的供给

7、低效用地的相关政策

8、“成片征收”政策概述

9、租赁住房的政策引导

10、税收分配与土地收入

F、城中村与新区合作开发的筹资商业模式

1、商业性银行贷款商业模式

2、城中村基金

3、商业银行贷款

4、工程项目收益债券

5、信托资本金的运用

6、资本金的接续与滚动合作开发

7、后续资产的增量资产与滚动

G、城中村与新区合作开发的运转流程

1、设定整体目标

2、摸底前期投入

3、推动城市设计

4、修编相应规划

5、确定实施商业模式

6、选定实施主体

7、推动地区条例

8、设定筹资商业模式

9、完成相应流程

10.成立工程项目公司

H、城中村与新区合作开发实务的要点难点

1、规划与征拆问题

2、实施主体问题

3、财政预算与显性负债

4、实施流程与招投标、中央政府采购

5、资本金自平衡的基本要求

6、筹资过程中的主要问题

7、城投公司运转的要点与难点

8、土地一二级联动中的政策障碍

第二天：全天上午9:00-12:00下午14:00-17:00

主讲人：宋老师光芒进行咨询首席专家，高级经济师、“双库”专家、国开行股权融资专家。

某AAA网络平台公司项目股权投资部总经理、中关村某集团董事、某上市公司董事，拥有30年新区合作开发、基础建设工程项目、资产增量资产和网络平台公司结构调整操盘经验。

主题：《项目股权投资工程项目的策划分析与风险管控，利用资源增量资产增量做大做强网络平台公司》

A、《目前的宏观经济与政策调整的解析》

1、 PPP信息管理系统网络平台“系统管理”状态下，怎样梳理、提升、优化正在推进或营运的PPP工程项目；

2、工程项目破冰从BT到PPP到REITs，未来中央政府工程项目推进商业模式的判断分析；

3、目前工程项目推进的基础工作要点

B、《项目股权投资工程项目的策划分析与风险管控》

1、银保监15号文、十四五规划、《中央政府股权投资条例》等新规对于目前工程项目实施的影响；

2、合作各方怎样利用工程项目前期项目股权投资策划降低工程项目营运成本；

3、股权投资方怎样利用资产负债表、现金流量表、利润表进行工程项目前期策划；

4、工程项目参与各方的股权投资价值评估分析；

5、项目股权投资合同核心条款设计；

6、工程项目资本金短期与长期的搭配；

7、工程项目的股权结构和未来调整设计；

8、工程项目的股权股权融资和使用；

9、股权融资成本管控及控制措施；

10、股权融资需要解决的核心问题；

11、股权融资方式和各类股权融资平台；

12、股权融资成本与股权融资时序；

13、扩宽股权融资平台，搭建中央政府股权融资网络平台是工程项目参与各方应该共同关注的；

14、工程项目公司的资产证券化

15、股权投资方、中央政府、工程项目公司以及银行等各方的财务测算和税收管理；

16、资本金的结构与收益的关联性；

17、参与各方的现金流平衡测算及分析；

18、工程项目的产出标准回报机制设计；

19、不同参与主体及工程项目公司税费的筹划与管理；

20、REITs、ABO、EOD、EPC+F、REITs等商业模式的对比分析；

21、项目股权投资商业模式创新的核心要素：股权投资+营运+资本+退出

22、项目股权投资工程项目的管控以及出表问题的解决

23、产融结合在项目股权投资商业模式创新中的作用

24、工程项目市场营销方式的转变

25、市场营销与财务测算的关联

26、工程项目市场营销的多维度全方位的思维建立。

27、工程项目筛选过程中的风险控制（做工程项目的商业模式、风险点、工程项目价值评估等）

28、项目股权投资管理在民营企业战略管理中的作用

29、当前国有民营企业项目股权投资管理存在的主要问题及解决办法

30、工作方案债的提出申请以及助推资本金的作用

31、资产负债率的控制以及合并报表的问题解决

1、目前的宏观经济与政策调整的解析；

2、华能公司在新区合作开发、城中村过程中的业务拓展、重要作用的发挥；

3、园区产业升级过程中的机遇；

4、工程施工民营企业和房地产合作开发公司的项目股权投资商业模式结构调整；

5、资源性资产持有的利弊；

6、地方性负债变化的趋势与风险防控；

7、项目股权投资网络平台在区域经济过程中的重要性；

8、产业基金在区域经济过程中的作用；

9、资本金来源、构成以及节点

10、财务成本以及资本金收益率

11、华能的现金流量平衡

12、股权融资不妥当的解决问题

13、华能公司的股权融资平台以及成本分析

14、债项资本金到期的搭接

15、抵押物（包括但不局限于股权、在建工程、未来收益权等）

16、中央政府工程项目补贴等的处理

17、商业银行借贷资本金与产业基金的不同作用

18、资产证券化与REITs在基金退出过程中的风险

19、基金的撬动杠杆作用及其风险控制

20、夹层股权融资、信托股权融资、股权融资租赁等平台的优劣势

21、并购过程中的风险防控以及未来预期的实现保障设置

22、怎样利用好资产证券化推动区域经济

四、【时间地点】

第273期：5月18日（周四）报到，5月19日-20日培训地点：云南-昆明

五、【收费标准】

1、学费：2800元/人/期；2人及以上2600元/人/期；3人及以上2500元/人/期（含：培训、资料、场地、茶点、结业证书及增值税普通电子发票；不含食宿及交通费）。

2、本次专业课程可远程在线参与，费用同线下，线上线下名额不可同时使用。

六、关于发票

1、学员对公转账培训费由北京光芒时代进行咨询有限公司贵州分公司开票，现场缴纳或现金缴纳培训费由河北廷悦会展有限公司开票。

2、食宿费由酒店开票。

七、【其他服务】

1、内训：可定制专题内训或外训，包括但不局限于本主题，例如：乡间复兴工程项目统筹规划内训、工程施工民营企业结构调整内训、网络平台公司结构调整内训、工作方案债工程项目申报全流程内训、财政预算绩效评价内训、国企改革绩效考核内训、各种政策解读内训等等。

2、顾问：为中央政府方、股权投资方、工程施工民营企业、网络平台公司、商业银行提供顾问服务。例如：中央政府股权投资工程项目顾问、社会资本方或工程施工方股权投资顾问、网络平台公司结构调整顾问、增量资产增量资产顾问、工程项目股权融资不妥当解决问题措施顾问、新区合作开发顾问、乡间复兴顾问等。

3、进行咨询：工程项目全过程股权投资进行咨询,例如：PPP工程项目自查进行咨询、网络平台公司市场化改革股权融资可研编制进行咨询、工作方案债申报一案两书编制进行咨询、国有民营企业股权投资工程项目收益测算和风险分析可行性决策报告编制进行咨询、财政预算绩效评价进行咨询、PPP工程项目绩效评价进行咨询、国企改革绩效考核进行咨询等。

八、【主办单位】

北京光芒时代国际进行咨询有限公司（简称：光芒进行咨询），成立于2003年，经过多年努力，已发展成为基础建设和公共服务领域集培训、顾问、进行咨询、项目股权投资为一体的综合服务网络平台。