关于旗下部分开放式基金新增上海证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告

为了更快地满足用户各阶层股权投资人的投资理财需求，根据融资销售业务公募基金管理非常有限公司（下列全称“融资销售业务公募基金”或“本公司”）与北京股权投资顾问下列全称公司（下列全称“北京股权投资顾问”）签订的产品销售协定，从2023年9月27日起，前述产品销售政府机构开始产品销售融资销售业务公募基金母公司部份封闭式公募基金，并启用不定期包干股权投资、切换销售业务及自翌日起参予其积极开展的后端赎回管理费折扣活动。谢鲁瓦有关事项报告书如下表所示：

一、追加产品销售公募基金中文名称及公募基金标识符

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注：

1、融资销售业务稳信阻抗6个月双药芒优选股权投资顾问股权投资公募基金AC类交易额、融资销售业务平稳增长两年双药芒优选股权投资顾问股权投资公募基金AC类交易额、融资销售业务平稳海富通6个月双药芒优选股权投资顾问股权投资公募基金AC类交易额、融资销售业务合头国债型股权投资顾问股权投资公募基金(LOF) AC类交易额、融资销售业务冬夏工银瑞信国债型股权投资顾问投资公募基金(LOF) C类交易额、融资销售业务核心理念价值优选股权投资顾问股权投资公募基金(QDII) AC类交易额、融资销售业务多元化收益两年双药芒优选股权投资顾问股权投资公募基金暂不启用切换销售业务。

2、融资销售业务合头国债型股权投资顾问股权投资公募基金(LOF) AC类交易额、融资销售业务通宸国债型股权投资顾问股权投资公募基金、融资销售业务岁岁工银瑞信不定期对外开放国债型股权投资顾问股权投资公募基金AB类交易额、融资销售业务机遇灵巧实用性优选证券股权投资公募基金、融资销售业务汇金银财宝货币市场公募基金AB类交易额暂不启用不定期包干股权投资销售业务。

二、管理费折扣内容：

1、已自报告书日起，股权投资人透过前述产品销售政府机构赎回及不定期包干赎回前述公募基金，参予其赎回管理费（含不定期包干股权投资）特惠。若原赎回管理费为一般来说服务费的，则按一般来说服务费继续执行，不再独享管理费打折。各公募基金具体内容打折管理费以北京股权投资顾问活动报告书为依据。各公募基金原有关管理费请参见各公募基金有关法律条文文档及本公司发布的新一代有关报告书。

2、此次特惠仅适用于于处在正常赎回期的公募基金产品的后端收费项目商业模式的赎回佣金，不包括各公募基金的后端收费项目商业模式的赎回佣金、处在公募基金募资期的公募基金配售杂费公募基金切换销售业务等其它销售业务的公募基金佣金。

3、有关此次特惠的结束时间以前述产品销售政府机构报告书为准。有关销售业务准则如有发生变动，庄宗命前述产品销售政府机构的新一代规定为依据。

三、其它提示信息

1、股权投资人透过前述产品销售政府机构办理手续前述公募基金的不定期包干股权投资销售业务，具体内容流程和销售业务准则参见产品销售政府机构的有关规定，管理费情况参见各公募基金有关的临时报告书及更新的招募说明书。如公募基金不定期包干股权投资销售业务准则有发生变动，庄宗命产品销售政府机构新一代规定为依据。

2、股权投资人透过前述产品销售政府机构办理手续本公司母公司公募基金的切换销售业务，必须为在同一注册登记人处注册登记的公募基金且仅能申请办理手续相同收费项目商业模式下公募基金标识符的切换，即“后端收费项目转后端收费项目、后端收费项目转后端收费项目”，不能将后端收费项目商业模式公募基金标识符的交易额切换为后端收费项目商业模式公募基金标识符的交易额，或将后端收费项目商业模式公募基金标识符的交易额切换为后端收费项目商业模式公募基金标识符的交易额。有关的切换销售业务准则、切换管理费参见各公募基金有关的临时报告书及更新的招募说明书。有关销售业务准则如有发生变动，庄宗命本公司新一代发布的报告书为依据。

3、股权投资人欲了解公募基金的详细情况，请仔细阅读各公募基金《公募基金合同》和《招募说明书》等法律条文文档。

四、股权投资人可透过下列途径了解或咨询有关情况

1、北京股权投资顾问

客服热线：4008-918-918；

网址：www.shzq.com。

2、融资销售业务公募基金

客服热线：400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088；

网址：www.rtfund.com。

五、风险提示信息

本公募基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用公募基金资产，但不保证公募基金一定盈利，也不保证最低收益。公募基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。股权投资有风险，敬请股权投资人在股权投资公募基金前认真阅读《公募基金合同》、《招募说明书》等公募基金法律条文文档，了解公募基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的公募基金产品。敬请股权投资人在购买公募基金前认真考虑、谨慎决策。

特此报告书。

融资销售业务公募基金管理非常有限公司

二〇二三年九月二十七日

融资销售业务增辉不定期对外开放国债型发起式股权投资顾问股权投资公募基金第十八次集中对外开放赎回、赎回销售业务的报告书

报告书送出日期：2023年9月27日

1 报告书基本信息

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注：1、融资销售业务增辉不定期对外开放国债型发起式股权投资顾问股权投资公募基金（下列全称“本公募基金”）的封闭期为自《公募基金合同》生效之日起（包括《公募基金合同》生效之日）或自每一对外开放期结束之日次日起（包括该日）三个月的期间。本公募基金的第一个封闭期为自《公募基金合同》生效之日起至三个月后的对应日的期间。下一个封闭期为首个对外开放期结束之日次日起至三个月后的对应日的期间，以此类推。如不存在对应日期的，则顺延至下一日。本公募基金在封闭期内不办理手续赎回与赎回销售业务，也不上市交易。

2、本公募基金的对外开放期为自每个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）一至二十个工作日的期间，对外开放期的具体内容时间由公募基金管理人在每一封闭期结束前报告书说明。对外开放期内，本公募基金采取对外开放运作商业模式，股权投资人可办理手续公募基金交易额赎回、赎回或其它销售业务，对外开放期未赎回的交易额将自动转入下一个封闭期。如在对外开放期内发生不可抗力或其它情形致使公募基金无法按时对外开放或需依据《公募基金合同》暂停赎回与赎回销售业务的，对外开放期相应延长，公募基金管理人有权合理调整赎回或赎回销售业务的办理手续期间并予以报告书。

3、本公募基金不向个人股权投资人产品销售。

2 日常赎回、赎回销售业务的办理手续时间

2.1对外开放日

本公募基金的对外开放期为自每个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）一至二十个工作日的期间，本公募基金的对外开放日为在对外开放期内产品销售政府机构办理手续本公募基金交易额赎回、赎回等销售业务的工作日。

本公募基金第十八个封闭期自2023年7月1日起至2023年10月1日止，第十八个对外开放期对外开放1个工作日，自2023年10月9日9:00起至2023年10月9日15:00止，第十九个封闭期自2023年10月10日起至2024年1月10日止。

如在对外开放期内发生不可抗力或其它情形致使公募基金无法按时对外开放或需依据《公募基金合同》暂停申购与赎回销售业务的，对外开放期相应延长，公募基金管理人有权合理调整赎回或赎回销售业务的办理手续期间并予以报告书。

2.2对外开放时间

股权投资人可在前述对外开放日办理手续公募基金交易额的赎回和赎回，具体内容办理手续时间为北京股权投资顾问交易所、深圳股权投资顾问交易所的正常交易日的交易时间，但公募基金管理人根据法律条文法规、中国证监会的要求或本公募基金合同的规定报告书暂停赎回、赎回时除外。封闭期内，本公募基金不办理手续赎回与赎回销售业务。

3 日常赎回销售业务

3.1 赎回金额限制

股权投资人透过其它产品销售政府机构和直销政府机构网上直销赎回本公募基金，单笔最低赎回金额（含赎回费）为10元，各产品销售政府机构对赎回限额及交易级差有规定的，以各产品销售政府机构的销售业务准则为依据。透过直销政府机构直销网点赎回本公募基金，单笔最低赎回金额（含赎回费）为10万元。

3.2赎回管理费

本公募基金对赎回设置级差管理费。

股权投资人在赎回本公募基金时交纳赎回服务费。如果股权投资人多次赎回本公募基金，赎回费适用于单笔赎回金额所对应的管理费。

具体内容的赎回管理费如下表所示表：

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本公募基金的赎回服务费由赎回公募基金交易额的股权投资人承担，不列入公募基金财产，主要用于本公募基金的市场推广、产品销售、注册登记等有关服务费。

公募基金管理人可以对养老金客户积极开展赎回管理费特惠，参见公募基金管理人发布的有关报告书。

公募基金管理人对部份公募基金持有人服务费的减免不构成对其它股权投资人的同等义务。

本公募基金不向个人股权投资人产品销售。

3.3其它与赎回有关的事项

公募基金管理人可在法律条文法规允许的情况下，调整前述规定赎回金额的数量限制。公募基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上报告书。

4 日常赎回销售业务

4.1 赎回交易额限制

股权投资人可将其账户中持有的全部或部份公募基金交易额赎回，公募基金交易额单笔最低赎回交易额为10份（如该账户在产品销售政府机构托管的本公募基金交易额不足10份时，则必须一次性赎回或切换转出该公募基金全部交易额）；若某笔赎回将导致股权投资人在产品销售政府机构托管的本公募基金交易额余额不足10份时，公募基金管理人有权将股权投资人在该产品销售政府机构托管的本公募基金剩余交易额一次性全部赎回。各产品销售政府机构对赎回交易额限制有其它规定的，需同时遵守该产品销售政府机构的有关规定。

4.2赎回管理费

本公募基金的赎回管理费随赎回公募基金交易额双药芒限的增加而递减，具体内容管理费如下表所示：

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本公募基金赎回服务费由赎回公募基金交易额的公募基金交易额持有人承担，在公募基金交易额持有人赎回公募基金交易额时收取。当公募基金交易额持有人双药芒限少于7日时，其所对应的赎回服务费全额归入公募基金财产；当公募基金交易额持有人双药芒限不少于7日时，其所对应的赎回费总额的25%计入公募基金资产，其余用于支付本公募基金的市场推广、产品销售、注册登记等有关服务费。

赎回交易额持有时间的计算，以该交易额在登记政府机构的登记日开始计算。

公募基金管理人可以对养老金客户积极开展赎回管理费特惠，参见公募基金管理人发布的有关报告书。

4.3 其它与赎回有关的事项

公募基金管理人可在法律条文法规允许的情况下，调整前述规定赎回交易额的数量限制。公募基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上报告书。

5 日常切换销售业务

本公募基金暂不启用切换销售业务。

6 不定期包干股权投资销售业务

本公募基金暂不启用不定期包干股权投资销售业务。

7 公募基金产品销售政府机构

7.1直销政府机构

融资销售业务公募基金管理非常有限公司，包括本公司的直销柜台（指本公司深圳总部、北京分公司和北京分公司）和网上直销。

7. 2 场外非直销政府机构

兴业银行股份非常有限公司 、诺亚正行公募基金产品销售非常有限公司 、北京天天公募基金产品销售非常有限公司、浙江同花顺公募基金产品销售非常有限公司、北京利得公募基金产品销售非常有限公司、泛华普益公募基金产品销售非常有限公司 、北京汇成公募基金产品销售非常有限公司、济安财富（北京）公募基金产品销售非常有限公司 、北京基煜公募基金产品销售非常有限公司 、珠海盈米公募基金产品销售非常有限公司 、京东肯特瑞公募基金产品销售非常有限公司、中信期货非常有限公司 、中信股权投资顾问股份非常有限公司 、长江股权投资顾问股份非常有限公司 、中信股权投资顾问（山东）下列全称公司 、中信股权投资顾问华南股份非常有限公司 、阳光人寿保险股份非常有限公司 。

7.3 场内产品销售政府机构

无。

8 公募基金交易额净值报告书的披露安排

公募基金合同生效后，在封闭期内，公募基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次公募基金交易额净值和公募基金交易额累计净值。

在对外开放期内，公募基金管理人应当在不晚于每个对外开放日的次日，透过指定网站、公募基金产品销售政府机构网站或者营业网点披露对外开放日的公募基金交易额净值和基金交易额累计净值。

公募基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的公募基金交易额净值和公募基金交易额累计净值。

9 其它需要提示信息的事项

9.1本报告书仅对本公募基金第十八次集中对外开放赎回、赎回销售业务的有关事项予以说明。股权投资人欲了解本公募基金的详细情况，请仔细阅读本公募基金《公募基金合同》和《招募说明书》及其更新等法律条文文档。

9.2公募基金管理人可以在公募基金合同约定的范围内调整管理费或收费项目方式，并最迟应于新的管理费或收费项目方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上报告书。

9.3咨询方式

，或登陆本公司网站www.rtfund.com了解有关情况。

9.4风险提示信息

本公募基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用公募基金资产，但不保证公募基金一定盈利，也不保证最低收益。公募基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。股权投资有风险，敬请股权投资人在股权投资公募基金前认真阅读《公募基金合同》、《招募说明书》等基金法律条文文档，了解公募基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的公募基金产品。敬请股权投资人在购买公募基金前认真考虑、谨慎决策。