中国中铁股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告

原副标题：中交金润庠公司 有关减少注册资本及修改公司章程的报告书

中交金润庠公司 有关减少注册资本及修改公司章程的报告书

A 股标识符： A 股全称：中交 报告书序号：临2022-024

H股标识符：00390 H 股全称：中交

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

2022年4月29日，中交金润庠公司（下列全称“公司”）第七届监事会第十三次全会表决通过了《有关减少中交注册资本金的提案》和《有关修改<中交金润庠公司章程>的提案》，详细情形如下表所示：

一、注册资本发生变动情形

经中华人民共和国国务院国资委以国资平均分〔2021〕597第三章核准和公司2021年第三次临时性股东讨论会、2021年第三次A股类型股东会及2021年第三次H股类型股东会核准，公司实行了2021年硬性优先股鞭策方案第一期授与组织工作，以3.55元/股向697名鞭策第一类共授与硬性优先股170,724,400股，并于2022年2月23日在中国证券注册登记清算以下简称公司上海分公司办理手续顺利完成公司首度授与优先股注册登记组织工作。

下期首度授与总计接到697名鞭策第一类出资数额为港币606,071,620元，其中扣除总股本港币170,724,400元，扣除资本资本资产（总股本折价）港币435,247,220元。公司原注册资本为港币24,570,929,283元，有鉴于下期首度授与硬性优先股鞭策方案已实行完，公司捷尔恩河注册资本由港币24,570,929,283元减少至港币24,741,653,683元。

二、章程修改情形

1.修改大背景

根据《挂牌上市公司章程提示》《挂牌上市公司股东讨论会准则》《深圳证券交易所优先股挂牌上市准则》《深圳证券交易所挂牌上市公司自我管理市场监管提示第1号——规范化运转》《华北局企业监事会组织工作准则（全面实施）》等法规的新一代修改，以及公司前述管理需要，公司拟对《中交金润庠公司章程》（下列全称《章程》）中的相关条文进行修改。

2.修改文本

《章程》具体修改文本如下表所示：

本次有关公司减少注册资本及修改《章程》事项尚需提交公司股东讨论会表决。除上述变更外，原公司《章程》其他条文均未发生变动，修改后的《章程》全文刊登于深圳证券交易所网站。

特此报告书。

中交金润庠公司监事会

2022年4月30日

A 股标识符： A 股全称：中交 报告书序号：临2022-025

H 股标识符：00390 H股全称：中交

中交金润庠公司

有关2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的报告书

一、担保情况概述

为确保公司生产经营组织工作持续、稳健开展，公司根据深圳证券交易所市场监管要求和《公司章程》以及公司《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各级单位2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的需求,其目的在于能够严格、有效管控公司及控股子公司的对外担保行为，做到对外担保事项的决策与披露合法、合规。2022年4月29日，公司第七届监事会第十三次全会表决通过了《有关2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的提案》，同意公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度为25,396,792.58万元，其中，对全资子公司担保10,604,117.81万元，对控股子公司担保2,195,981.62万元，对外部单位和参股单位担保1,396,693.15万元，对全资及控股子公司差额补足承诺11,200,000万元。详细情形如下表所示：

1.对全资子公司担保

单位：万元 币种：港币

2.对控股子公司担保

单位：万元 币种：港币

3.对参股公司或外部单位担保

单位：万元 币种：港币

4. 对全资及控股子公司的差额补足承诺

单位：万元 币种：港币

需特别说明事项：

1.上述公司及所属各子公司的对外担保有效期间为2022年7月1日至2023年6月30日。

2.公司所属控股挂牌上市公司—中铁高新工业金润庠公司、中铁装配式建筑金润庠公司、中铁高铁电气装备金润庠公司的对外担保事项未包含在本次担保方案之内。

3.上述担保事项是基于对目前公司业务情形的预计，因此，为确保公司生产经营的前述需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

4.当发起人/原始权益人直接发行资产证券化产品，或采用财产权信托模式、代理人模式开展资产证券化业务时，对资产证券化产品、财产权信托模式或代理人模式提供差额补足视同对发起人/原始权益人的差额补足，占用上述对发起人/原始权益人的差额补足额度。差额补足承诺适用前述对全资及控股子公司的担保额度调剂原则。

5.由于上述担保总额度超过公司2021年度经审计净资产的50%，且上述担保方案中指定的部分被担保方（原始权益人）的资产负债率超过70%，因此，捷尔恩河上述担保方案提交公司股东讨论会表决。

二、被担保人基本情形

公司下属一级子公司详细情形详见公司于2022年3月31日在深圳证券交易所网站披露的《中交2021年年度报告》，其他被担保人基本情形详见深圳证券交易所网站上披露的本报告书附件。

三、担保协议的主要文本

担保协议的主要文本详见深圳证券交易所网站上披露的本报告书附件。

四、监事会意见

公司第七届监事会第十三次全会表决通过了《有关2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的提案》，认为上述担保事项符合公司前述情形，担保风险总体可控，同意公司2022下半年至2023上半年对外担保额度为25,396,792.58万元。其中，对全资子公司担保10,604,117.81万元，对控股子公司担保2,195,981.62万元，对外部单位和参股单位担保1,396,693.15万元，对全资及控股子公司差额补足承诺11,200,000万元。同意该提案并将该提案提交公司年度股东讨论会核准。

独立常务董事发表如下表所示意见：

1. 同意公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度为25,396,792.58万元。其中，对全资子公司担保10,604,117.81万元，对控股子公司担保2,195,981.62万元，对外部单位和参股单位担保1,396,693.15万元，对全资及控股子公司差额补足承诺11,200,000万元。

2.以上拟核定的对外担保额度是对公司及各子公司2022年下半年至2023年上半年期间开展业务需要提供担保情形进行的合理预估，所列额度内的被担保第一类均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。

3.公司按照相关表决程序表决该提案，符合公司及各子公司前述业务开展的需要，符合全体人员股东及公司利益，同时也符合证券市场监管机构的要求，同意该提案并将该提案提交公司年度股东讨论会核准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额累计15,925,156.82万元（包含差额补足承诺9,389,764.56万元），公司对控股子公司提供担保总额累计15,107,208.50 万元（包含差额补足承诺9,389,764.56万元），上述数额分别占公司2021年度经审计净资产的44.44%和42%。无逾期对外担保。

六、上网报告书附件

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